深圳市锐明技术股份有限公司第二届董事会第十六次集会决议通告_太阳成集团tyc234cc
发表时间：2023年01月01日浏览量：
公司及控股子公司拟开展的业务额度不凌驾人民币30,000万元即用于与互助银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不凌驾人民币30,000万元业务期限内该额度可转动使用。
3、相关事情人员的操作和监控风险。
上述票据池业务的开展期限为第二届董事会第十六次集会、第二届监事会第十五次集会审议通过之日起12个月内。授权公司总司理行使该项业务决议权并由财政卖力人卖力详细事宜。
三、外汇套期保值风险分析
3、相关事情人员的操作和监控风险。
（二）独立董事意见
保荐机构对本议案揭晓了核查意见详细内容详见与本通告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国信证券股份有限公司关于深圳市锐明技术股份有限公司使用闲置自有资金举行现金治理的核查意见》。
为严格控制风险公司拟使用闲置的召募资金投资的品种为宁静性高、流动性好、单项产物投资期限最长不凌驾12个月、刊行主体为商业银行的投资理财品种包罗定期存款、结构性存款、通知存款等产物且上述产物不得举行质押。公司不能将该资金用于向银行等金融机构购置以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财。
公司开展票据池业务可能存在应收票据和应付票据的到期日期纷歧致的情况导致托收资金进入公司票据池专用保证金账户这对公司资金的流动性有一定影响。
特此通告。
公司拟使用不凌驾人民币6亿元（含本数）的闲置自有资金举行现金治理上述额度自第二届董事会第十六次集会、第二届监事会第十五次集会审议通过之日起12个月内有效在前述额度和期限规模内可循环转动使用。
如单笔生意业务的存续期凌驾了决议的有效期则决议的有效期自动顺延至单笔生意业务终止时止。
（1）银行中低风险结构性存款和理财类产物、券商收益凭证；
2021年1月19日
特此通告。
公司拟使用不凌驾人民币6亿元（含本数）的闲置自有资金举行现金治理上述额度自第二届董事会第十六次集会、第二届监事会第十五次集会审议通过之日起12个月内有效在前述额度和期限规模内可循环转动使用。如单笔生意业务的存续期凌驾了决议的有效期则决议的有效期自动顺延至单笔生意业务终止时止。
（1）银行中低风险结构性存款和理财类产物、券商收益凭证；
五、会计政策及核算原则
特此通告。
经审核独立董事认为：（1）公司及控股子公司2021年度计划向银行等金融机构申请合计总额不凌驾人民币60,000万元（含等值其他币种）的综合授信额度。公司系为扩大工业规模及生产谋划所需的流动资金在银行取得一定的综合业务授信额度有利于公司保持连续稳定的生长提升公司的盈利能力。
公司生产谋划情况正常具有足够的偿债能力而且公司已经制定了严格的审批权限和法式能够有效防范风险。独立董事同意公司在银行管理综合授信业务；（2）公司现在谋划情况良好。公司开展票据池业务可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹治理淘汰公司资金占用优化财政结构提高资金使用率。
同意公司使用不凌驾30,000万元的票据池额度即用于与所有互助银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不凌驾人民币30,000万元。
公司独立董事对该议案揭晓了同意的独立意见详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第十六次集会有关事项的独立意见》。
保荐机构对本议案揭晓了核查意见详细内容详见与本通告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国信证券股份有限公司关于深圳市锐明技术股份有限公司使用闲置召募资金举行现金治理的核查意见》。
（1）银行中低风险结构性存款和理财类产物、券商收益凭证；
深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“锐明技术”或“公司”）于2020年10月21日召开第二届董事会第十五次集会、第二届监事会第十四次集会审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意公司及下属子公司使用总额不凌驾等值4,000万美元自有资金开展外汇套期保值业务包罗远期结售汇、外汇掉期、外汇交换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产物等业务自董事会审议通过之日起12个月内有效详细内容详见公司于2020年10月23日公布在巨潮资讯网的通告《关于开展外汇套期保值业务的通告》（编号：2020-059）。
2021年1月19日公司第二届董事会第十六次集会审议通过了《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》同意增加外汇套期保值业务额度。
（四）投资决议及实施
公司独立董事对该议案揭晓了同意的独立意见详细内容详见公司。
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